5  -  Finance Governance - Macro-Pianificazione Finanziaria di breve-medio periodo di esercizio

La procedura può essere attivata mediante digitazione dell'input, oppure informaticamente collegata con il MasterBudget aziendale, per restituire la Pianificazione Finanziaria aggiornata in tempo reale se il Budget viene variato.

La procedura automatizzata per il Governo dei Macro-Flussi finanziari in & out integrata su misura d'azienda

• Identifica gli obiettivi dell'equilibrio finanziario sul breve-medio termine.
• Evidenzia i Fabbisogni tempificati di liquidità, e le Eccedenze di tesoreria.
• Trasforma spontaneamente le decisioni economiche della previsione (Masterbudget), connesse con le decisioni di costi e ricavi, in flussi e riflussi finanziari futuri, “in & out”, tempificati.
• Consente di far coincidere i flussi delle entrate con le scadenze degli impegni, sia in previsione sia in controllo, attraverso il governo autonomo delle sorgenti economiche dei flussi finanziari, mediante azioni correttive di manovra dei flussi finanziari in entrata e uscita “ in & out “.
• Migliora e ottimizza l'utilizzo delle risorse finanziarie impiegate nella gestione corrente.
• Migliora e ottimizza l'equilibrio tempificato della liquidità e l'utilizzo della risorsa finanziaria disponibile, evitando i traumi delle decisioni d'emergenza.
• Riduce l'utilizzo dei sistemi complessi in uso presso la maggior parte delle aziende, e porta una maggiore consapevolezza per il Responsabile finanziario dell'azienda, gratificando il controllo sui risultati di equilibrio della Macro-Liquidità di medio termine.
• Consente di prevedere, per tempo, eventuali fabbisogni temporanei di maggiore liquidità per poterne negoziare in anticipo le condizioni e i costi connessi.
• Migliora la contrattualità aziendale verso le fonti della provvista finanziaria corrente, attraverso l'arbitraggio e la gestione mirata delle condizioni praticate sulla tipologia degli utilizzi.

Può essere utilizzata in parallelo con la Pianificazione finanziaria di breve termine per governare, con elevato dettaglio, i flussi e riflussi mensili della liquidità.